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2016年度南平市机关事业单位社保中心决算公开说明
  文章来源:     点击数:   更新时间:2017-08-18 00:00
 

目   

 

 

一、部门主要职责……………………………………………2

二、部门预算单位基本情况…………………………………3

三、部门主要工作总结………………………………………3

四、2016年决算收支总体情况………………………………4

五、公共财政拨款支出决算情况……………………………5

政府性基金支出决算情况………………………………5

七、“三公”经费财政拨款预算情况………………………5

机关运行经费支出情况…………………………………6

民生项目和重点支出项目绩效自评报告………………7

政府采购情况……………………………………………13

十一名词解释………………………………………………14

十二、附表……………………………………………………16

 

 

 

 

 

 

2016年度福建省南平市机关事业


单位社会保险管理中心决算说明


(公开)

    

按照《南平市财政厅关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(南财决20171号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

我中心的主要职责是

    (一)市直机关事业单位的社会保险费征缴;

    (二)离退休人员养老待遇的发放;

    (三)基本养老保险个人权益登记;

    (四)机关事业单位养老保险基金管理;

    (五)指导各市、县(区)机关事业单位社会保险机构的经办工作开展。


二、部门预算单位基本情况

我中心包括“三科”(征收科、待遇科、财务科)“一室”(办公室),其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省南平市机关事业单位社会保险管理中心

财政核拨

18

18


三、部门主要工作总结

   2016年,南平市机关社保中心主要任务是:按照机关事业养老保险“紧抓征收,确保发放”的要求,切实做好保障和改善民生工作,维护社会稳定,积极构建和谐社会,从机关事业社保经办机构实际出发,扎实开展机关社保工作,建立健全基金管理和监督制度,严格遵守财经纪律,管好用好基金,实现养老保险基金管理制度化、规范化。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)截止2016年12月31日,市级机关事业单位参保 个,在职缴费人数 万人,2016年度基本养老保险基金总收入万元,其中征缴基本养老保险费万元。

(二)支付离退休人数 万人,2016年度基本养老保险基金总支出万元,其中支付离退休人员基本养老金万元。

(三)2016年12月开始征收职业年金,在职缴费人数 人,2016年度职业年金缴费收入万元。

(以上数据不公开)

  

   四、2016年决算收支总体情况

2016年中心年初结转和结余0万元,本年收入162.33万元,本年支出162.32万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.01万元。

(一)2016本年收入162.33万元,比2015年决算数增加50.13万元,增长44.68%具体情况如下:

    1、财政拨款收入162.32万元。

    2、其他收入0.01万元。

   (二)2016本年支出162.32万元,比2015年决算数增加49.45万元,增长43.81%具体情况如下:

    1、基本支出112.37万元。其中,人员支出99.55万元,公用支出12.83万元。

    2、项目支出49.95万元。


  五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出162.32万元,比2015年决算数增加50.45万元,增长45.10%,具体情况如下(按项级科目统计):

   (一)基本支出(项级科目)112.37万元,较2015年决算数增加34.09万元,增长43.55%。主要原因是在2016年7月调入1人,8月考录8人和调入1人,2016年比2015年增加10人;2016年11月编制内全员调标增资并从2016年7月起补发,相应的增加工资与社保费。

   (二)项目支出(项级科目)49.95万元,较2015年决算数增加16.36万元,增长48.70%。主要原因是新增新制度、新系统启动需配置的配备费用15万元

   

  六、政府性基金支出决算情况

    2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。


  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

     2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.12万元,同比下降15.15%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费0.50万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、车位管理费等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降51.46%,主要是:用车量少了相应减少公务用车燃油费和通行费等。

   (三)公务接待费0.68万元。主要用于下级单位观摩培训新系统,省局携东软公司软件工程师对市级和县市一并指导新系统使用和解答系统使用问题等。2016年累计接待18批次、接待总人数170人。与2015年相比, 公务接待费支出增长58.82%,主要是:2016年7月起各地新业务系统陆续启用,面临较多系统操作问题需交流、培训和现场指导,从而造成接待批次增加,接待总人数增多。


  八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出112.37万元,比2015年增长41.74%,主要是:在编在职人数由8人增加至18人,人员支出从2015年70.12万元相应提高至99.55万元;公用支出从从2015年9.16万元相应提高至12.83万元。

 

 

    九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

    按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。

     一、专项支出项目概况

   (一)项目单位基本情况

南平市机关社保中心是经市委编办批准由市人力资源和社会保障局主管的,具有独立法人的参照公务员法管理的事业单位。负责我市养老保险基金的收缴与管理、离退休费的发放及开展社会化服务工作。中心现有编制18人,实际在编18人(于2016年7月、8月调入2人,8月考录8人),聘用人员5人(2016年12月末4人解除聘用关系)。2016年度一般公共预算财政拨款162.32万元,其中:基本支出112.37万元;项目支出49.95万元。2016年度支出决算162.32万元,其中:基本支出112.37万元;项目支出49.95万元。

   (二)项目基本情况 

根据南财预[2016]1号文件精神,给予我中心下达业务费15万元,用于经办社会保险发生的运行费用和管理费用等。

主要内容和涉及范围:基金户银行手续费和邮寄费,提供参保单位打印耗材,软件服务费,信息系统硬件运行、维护费用等。

市机关社保业务费的总体目标是:切实保障机关社保基金足额征收、待遇支付各项业务的正常开展和所依存的硬件设备在出现故障时可以得到及时维修, 能够稳定运行。项目预期投入15万元,预期主要的经济、政治和社会效益有:保障征缴基本养老保险费和支付离退休人员养老金等及基金转移;提升人员流动平稳性,促进业务信息化、规范化要求,建立完善我市机关人员养老保险管理制度,做到服务对象满意度高,零投诉,保障参保人员的可享权益。

 二、专项支出项目实施基本情况

(一)项目的组织管理情况

为完成年初制定的绩效目标,市中心采取以下办法:

1、建立健全各项规章制度,先后制定(或修订)了《南平市机关社保经办机构养老保险业务规程(试行)》、《南平市机关事业单位社会保险中心岗位职责》、《基金财务管理制度》、《基金财务、统计分析制度》、《内部审核制度》、《信息安全管理制度》等。

2、开座谈会,广泛宣传养老保险制度,取得有关部门的大力支持,获得舆论、经费上的保障;

3、加强了养老保险政策的宣传力度和征缴力度,加大核查清欠力度,做到应保尽保,应收尽收。以保发放为立足点,严格退休审批程序,同时做好离退休人员养老金领取资格认证工作,防止和杜绝养老金冒领现象发生。

(二)项目资金使用情况

1、项目总投入情况

2016年,市级财政安排机关社保业务费共15万元,占总预算安排100%

2、项目实际支出情况

根据预算,实际支出15万元。

    1、资金到位情况

     2016年3月财政拨款8万元,7月拨款7万元,合计实际共拨款15万元,资金到位率100%。

    2、资金使用合规性

    专项资金使用合规,具体使用:基金户银行手续费0.35万元;寄参保单位催缴函、省局和县市资料、转移资料等邮寄费0.08万元;信息系统硬件运行费用1.5万元;系统硬件维护费用0.64万元;业务资料打印、归档等耗材费0.2万元;全员调待工资等加班餐费0.08万元;通讯和误餐支出4.48万元;聘用人员4人解聘补偿金7.17万元;差旅和会议及培训费用0.5万元。

三、专项支出项目绩效分析

   (一)项目绩效评价工作开展情况

     1、选用了三类一级评价指标:

(1)投入指标(30%),其中细分3个指标,时效情况、项目立项和资金落实指标;

(2)过程指标(30%),其中细分为业务管理和资金使用2个指标;

(3)产出与效益指标(40%),对产出数量和质量,经济、社会和可持续效益以及服务对象满意度6个指标进行考核。

 2、运用的项目评价方法有:成本效益分析法和比较法。

 3、现场勘验、检查、核实的情况。

对信息系统的实际操作运行情况的反馈、对业务信息系统的统计数据和财务实际征缴和拨付情况,以及参保单位经办人和参保人员的满意度的调查。

根据逐项指标评分,该专项自评得分94分,自评等级为优。

    (二)项目绩效目标完成情况

     1、投入目标

    (1)成本目标:绩效目标值15万元,财政年内足额拨款到位;

    (2)时效目标:财政2016年拨付2次,3月财政拨款8万元,7月拨款7万元,拨款及时,全年资金及时拨付到位。

     2、产出目标

    (1)数量目标:

     2016年参加机关事业养老保险人数2.02万人,其中在职参保人数1.31万人,支付离退休费人数0.71万人,比计划参保人数1.96万人多0.06万人。参保率达95%以上。2016年中心加强了养老保险政策的宣传力度和征缴力度,加大核查清欠力度,做到应保尽保,应收尽收,2016年度实际征收养老保险费收入28129万元,比绩效目标值26268万元超额完成7.08%,也比上年参考值17828万元多57.78%。

    (2)质量目标:软硬件平稳运行;社会保险基金征缴率95%以上(2016年度征缴基本养老保险费28129万元);养老金发放率98%       2016年度应付机关事业单位养老金支出29700万元,已付28954万元);2016年支付机关事业单位离退休人数7134人,其中社会化发放5881人,社会会发放率达82.44%,高出绩效目标值,并承诺每月15日前离退休费按时足额发放到各离退休人员的存折,切实解决了离退休人员的后顾之忧。

     3、效益目标

    (1)经济效益目标:由于2016年月人均养老金4045元,比绩效目标值高,2016年有提升人员流动平稳性。

    (2)社会效益目标:2016年积极建立完善我市机关人员养老保险管理制度,提高并保障参保人员的可享权益。改善办公环境,配备相关设备提高业务水平,提高工作效率。

(3)可持续影响目标:2016年为7134位机关事业单位离退休人员发放养老金28952.67万元,其中:2016年调整退休人员待遇,月人均增加养老金支出278.62元,此项增加当年养老金支出2265万元。改善和提升参保人员养老生活水平。

(4)服务对象满意度目标:做到参保群众满意,零投诉。

(三)项目绩效分析

1、投入指标(30%),细分3个指标:时效情况、项目立项和资金落实指标,均完成,得30分;

2、过程指标(30%),细分为业务管理和资金使用2个指标,其中:资金使用管理指标完成,得15分;但业务管理上由于2016年新系统于2016年7月才开始上马启用,系统开发在逐步完善,有些要提需求给软件公司改进,造成有些业务无法及时生成单据给单位,此项扣2分。

3、产出与效益指标(40%),对产出数量和质量,经济、社会和可持续效益以及服务对象满意度6个指标进行考核,这些项目大多已完成,得36分,扣4分主要是:

(1)软硬件平稳运行扣2分,由于省里统一的业务系统开发不够完善,系统不稳定,数据时有丢失,且有些模块未开发或待开发,如:基金转移模块。

(2)提升人员流动平稳性扣2分,由于我省转移政策和省上业务系统转移模块开发的滞后,使得2016年机关事业单位转移工作暂停,为不影响参保人员流动,我们积极与对方社保经办机构做好政策解释工作,配合提供缴费证明。

通过项目实施,对促进紧抓征收,确保发放切实做好保障和改善民生工作,维护社会稳定, 服务对象零投诉,积极构建和谐社会。

     四、存在问题和改进措施

(一)项目存在问题

1、机关事业单位养老保险统筹层次低,而人口老龄化的加剧、离退休人员待遇的提高、事业单位的改革改制等各种因素的影响,养老保险收不抵支的单位越来越多,养老保险负担将越来越大,增加当地财政压力;

2、国家新政策出台并往前追溯(2014年10月起),省政府具体政策和操作规程更后跟进和及信息系统的开发不稳定、转移等模块未能启用,造成现实工作中存在许多人为的矛盾;

3、对社保基金的筹集缺乏应有的法律约束机制和规范性办法,加上闽北经济不景气,部分单位收缴困难,资金及时到位有难度;养老保险费和职业年金征缴大多单位采用转账方式,而系统开发是以托收方式为主,增加了很多对账工作,系统实收到账不顺畅。

4、新旧制度的衔接有待进一步建立和完善(如:南平才有的“企业补差”政策),以提高参保人员的缴费积极性。

(二)项目改进措施

1、适时建立省级基金调剂制度,逐步建立健全基本养老保险基金省级统筹。在此之前多于财政沟通,及时反馈基金收支结余情况,做好预算安排,以保发放。

2、与东软公司和省局信息科多沟通交流,与用友财务软件和省局财务科多沟通交流,和兄弟地市多交流取经,少走弯路,促进系统运用顺畅。

3、2017年设立职业年金收入归集专户,改进2016年一账号两分户,有些单位转账串户现象;每月及时整理当月欠费情况,采用电话催缴、当面催缴和发催缴函;与单位多沟通交流,鼓励参保单位采用托收方式。

4整理存在的新旧制度衔接问题,通过主管局向政府反映。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

(一)创新工作方式,加强项目组织管理

进一步完善专项资金筹集机制,建立多渠道筹集资金机制,促进资金来源多元化,形成与专项工作目标任务相适应的财政资金投入、激励机制。

(二)落实资金监管,加强预算绩效管理

加强资金监管,确保专项资金真正发挥效益。落实工作责任制,根据风险制约、操作规范、运行制度、环节受控等方面的要求,对工作中可能出现的隐患、需要改进的薄弱环节等内容进行梳理,严密堵塞管理漏洞,建立健全单位审核审批制度。


十、政府采购情况

本中心2016年度政府采购支出总额11.90万元,其中:政府采购货物支出11.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.2016年度收支决算总表

   2.2016年度收入决算表

       3.2016年度支出决算表

       4.2016年度财政拨款收支决算总表

       5.2016年度一般公共财政拨款支出决算表

       6.2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

       7.2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

   8.2016年度政府性基金支出决算表

       9.2016年度部门决算相关信息统计表

      10.2016年度政府采购情况表

  

南平市机关事业社保中心2016年决算公开所附报表 

  
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